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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2022年4月9日)

2022年4月9日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数、米国指数は揃って続落しました。米国長期金利は大幅に上昇、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は上昇しましたが、国内株の株価が下落した為、資産は減少しました。

2022年4月9日時点の総資産額は約6,448万円になっています。

年初からの増減額は約+540万円(+9.1%)です。

今週の動向
現在値
(4/9)
先週比
個人資産(万円)6,448-47
日経平均26,985.80-680
TOPIX1,896.79-47
NYダウ34,721.12-97
NASDAQ13,710.99-551
S&P500指数4,488.28-58
米国債券10年(%)2.704+0.32
米ドル/円124.28+1.78

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年:本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は保有する米国株の株価は上昇しましたが、国内株の株価が大きく下がったので資産は減少しました。国内指数、米国指数が大きく下落している割には下げ幅が小さく済んだ印象で少しほっとしています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週も国内株を若干売却し、米国株を若干購入したため、少しだけ国内株比率が減少して、その他の比率が上昇しました。米国株と現金比率を増やしていきたいと考えていますので、少しずつ調整していきたいと思います。

当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。

最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約158万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、すぐには難しいです。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。

2022年は年間配当150万円を目標にしています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
通信206,50012.7
医療198,00012.2
その他金融181,90011.2
銀行173,60010.7
ガラス89,4005.5
電子機器82,5005.1
食料品75,4004.6
海運70,0004.3
化学68,9004.2
総合商社68,0004.2
リース57,2003.5
建設56,4003.5
石油55,0003.4
保険49,0003.0
不動産43,5002.7
サービス39,1002.4
国際リート35,2002.2
金属製品28,0001.7
輸送用機器26,6001.6
倉庫9,2500.6
国内リート8,3740.5
繊維6,0000.4
合計1,627,824100

銘 柄
(コード)
保有株数評価額
(先週比円)
先週比%
KDDI
(9433)
11004,560,600
(+127,600)
(+2.9%)
FPG
(7148)
52004,357,600
(-223,600)
(-4.9%)
武田薬品工業
(4502)
1100
(-100)
4,064,500
(-188,300)
(-4.4%)
三井住友フィナンシャル
グループ
(8316)
6002,318,400
(-40,200)
(-1.7%)
日本電信電話
(9432)
6002,256,000
(+89,400)
(+4.1%)
キヤノン
(7751)
5001,497,500
(+3,250)
(+0.2%)
オリックス
(8591)
6001,366,200
(-124,200)
(-8.3%)
積水ハウス
(1928)
600
(+100)
1,319,400
(+136,150)
(+11.5%)
東京海上
ホールディングス
(8766)
2001,318,000
(-98,200)
(-6.9%)
日本特殊陶業
(5334)
7001,306,900
(-64,400)
(-4.7%)
バルカー
(7995)
5001,280,000
(-58,000)
(-4.3%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
(8306)
17001,259,530
(-50,660)
(-3.9%)
ENEOS
ホールディングス
(5020)
25001,121,500
(-7,250)
(-0.6%)
日本エスコン
(8892)
1100922,900
(+19,800)
(+2.2%)
上場インデックスファンド
アジアリート
(1495)
80888,800
(+14,400)
(+1.6%)
JT
(2914)
400856,400
(+7,200)
(+0.8%)
三菱商事
(8058)
200833,600
(-80,200)
(-8.8%)
イノテック
(9880)
500
(+100)
654,500
(+108,500)
(+19.9%)
新明和工業
(7224)
700619,500
(-20,300)
(-3.2%)
フジミインコーポレーテッド
(5384)
100603,000
(-56,000)
(-8.5%)
商船三井
(9104)
200596,600
(-53,400)
(-8.2%)
アルインコ
(5933)
700
(+100)
596,400
(+70,800)
(+13.5%)
ジェイエイシー
リクルートメント
(2124)
300564,000
(+6,300)
(+1.1%)
日東富士製粉
(2003)
100432,000
(-15,000)
(-3.4%)
伊藤忠商事
(8001)
100395,600
(-17,900)
(-4.3%)
CDS
(2169)
200318,600
(-13,200)
(-4.0%)
三井物産
(8031)
100310,800
(-18,800)
(-5.7%)
ジャックス
(8584)
100300,500
(-11,500)
(-3.7%)
三菱ケミカル
ホールディングス
(4188)
300234,210
(-9,330)
(-3.8%)
三菱HCキャピタル
(8593)
400225,200
(-6,400)
(-2.8%)
住友倉庫
(9303)
100216,900
(-16,200)
(-6.9%)
東京産業
(8070)
300216,000
(-900)
(-0.4%)
双日
(2768)
100189,300
(-11,000)
(-5.5%)
CAC
Holdings
(4725)
100138,700
(-2,900)
(-2.0%)
イチカワ
(3513)
100136,500
(-5,400)
(-3.8%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
(1476)
4285,806
(-2,352)
(-2.7%)
NFJ-REIT
(1343)
3063,900
(-2,280)
(-3.4%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
(1488)
3060,945
(-1,605)
(-2.6%)
One ETF 
東証REIT指数
(2556)
3060,105
(-2,505)
(-4.0%)
住友化学
(4005)
10053,300
(-2,500)
(-4.5%)
アーバネット
コーポレーション
(3242)
10030,200
(-500)
(-1.6%)
大研医器
(7775)
0
(-200)
0
(-102,000)
(-100.0%)
上場米債ヘッジなし
(1486)
0
(-3)
0
(-65,490)
(-100.0%)
総計 38,630,396
(-789,072)
(-2.0%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.06%になっています。

今週は下記銘柄を売買したのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週購入した銘柄
  • 積水ハウス(1928) 100株
  • アルインコ(5933) 100株
  • イノテック(9880) 100株
今週売却した銘柄
  • 武田薬品工業(4502) 100株
  • 上場米債ヘッジなし(1486) 3株
  • 大研医器(7775) 200株

株価が上昇した「武田薬品工業(4502)」を少し売却し、「上場米債ヘッジなし(1486)」と「大研医器(7775)」を全て売却しました。また、株価が下がり割安と思える価格になった、「積水ハウス(1928)」、「アルインコ(5933)」、「イノテック(9880)」を少し買い増しました。

「上場米債ヘッジなし(1486)」は米国の債券ETFである「AGG」を購入している為必要ないと考え売却しました。また、「大研医器(7775)」はここ数年の業績が芳しくなく配当、EPSが成長していない為、今回損切しました。

2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。

【2022年3月】株価が下がった時に購入しておきたい国内高配当株ランキング(保有株)保有している国内の高配当株を株価が下がったら追加購入したい順にランキング形式で紹介しています。...

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル保有株数評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV41545,409
(+747)
(+1.7%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO9037,038
(-431)
(-1.2%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD75033,315
(+165)
(+0.5%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG7612,351
(-14)
(-0.1%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG32
(+2)
3,351
(+149)
(+4.6%)
総計131,464
(+615)
(+0.5%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.82%になっています。

今週購入した銘柄
  • AGG 2株 (通常買付)

今週はAGGを2株追加購入しました。

今回AGGを追加購入したのは、株価が下がったこともありますが、私が利用しているSBI証券でAGGの買付手数料が無料になったことも大きいです。少数の買付ですと買付手数料も結構厳しかったので無料化で非常に買いやすくなりました。

今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付を継続していく予定です。

米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。

分配金狙いでETFを購入するならどれがいい?人気米国ETF「VOO、VIG、VYM、HDV、SPYD、AGG」についてシミュレーションしてみたら意外な結果に!人気米国ETF「VOO、VIG、VYM、HDV、SPYD、AGG」について直近10年間のデータをもとに今後の成長についてシミュレーションしてみました。また、各ETFを組み合わせたオリジナルファンドについても検討しています。...

2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
1,506,745
(+18,325)
(+1.2%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
482,856
(+51,109)
(+11.8%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
155,826
(+2,585)
(+1.7%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
130,667
(+2,638)
(+2.1%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
104,279
(-2,155)
(-2.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
32,259
(+149)
(+0.5%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
31,646
(+433)
(+1.4%)
ピクテ-iTrustインド株式1,966
(+41)
(+2.2%)
総計2,446,244
(+73,127)
(+3.1%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託のリターンは先週からはほぼ横ばいでした。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約16.63%になっています。

まとめ

今週は国内株の株価が下落し、資産は減少しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。

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