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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2021年12月25日)

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数、米国指数は揃って上昇し、 S&P500指数は最高値を更新しました。米国長期金利は若干上昇し、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。

2021年12月25日時点の総資産額は約5,846万円になっています。

年初からの増減額は約+1,279万円(+28.0%)です。

今週の動向
現在値
(12/25)
先週比
個人資産(万円)5,846+106
日経平均28,782.59+237
TOPIX1,986.78+2
NYダウ35,950.56+585
NASDAQ15,653.37+484
S&P500指数4,725.79+105
米国債券10年(%)1.493+0.09
米ドル/円114.35+0.67

2021年からの資産推移

今週は国内株、米国株揃って上昇した為、資産は大きく上昇し最高値を更新しました。今年は年初から本格的に資産運用に取り組んできましたが、ここまで出来すぎなくらい順調に資産を増やすことができていて正直驚いています。今年もあと一週間ですが、来週も上昇してこのままいい感じで締めくくれることを期待しています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

現金比率が目標よりも低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。今は少しリスクをとって国内株を多めに保有していますが、時機を見て調整したいと考えています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約143万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
医療256,00017.7
通信203,50014.1
銀行152,60010.6
その他金融136,5009.5
電子機器74,0005.1
食料品69,6504.8
ガラス67,2004.7
総合商社65,7004.6
化学63,9004.4
リース57,2004.0
石油55,0003.8
建設44,0003.0
不動産43,5003.0
サービス37,9002.6
国際リート35,2002.4
輸送用機器26,6001.8
保険24,5001.7
金属製品20,0001.4
国内リート8,3740.6
国際債券1,5600.1
合計1,442,884100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
武田薬品工業45024,403,000
(+4,200)
(+0.1%)
KDDI94333,698,200
(-68,200)
(-1.8%)
FPG71483,597,000
(+445,500)
(+14.1%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,953,500
(-11,500)
(-0.6%)
日本電信電話94321,878,000
(-58,200)
(-3.0%)
キヤノン77511,427,750
(-1,250)
(-0.1%)
日本特殊陶業53341,387,400
(+2,100)
(+0.2%)
オリックス85911,364,700
(-12,000)
(-0.9%)
バルカー79951,293,000
(+11,000)
(+0.9%)
積水ハウス19281,213,750
(+26,250)
(+2.2%)
ENEOS
ホールディングス
50201,078,250
(-14,000)
(-1.3%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,061,310
(-21,760)
(-2.0%)
JT2914952,800
(-8,000)
(-0.8%)
日本エスコン8892883,300
(-3,300)
(-0.4%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495828,400
(+1,200)
(+0.1%)
三菱商事8058725,800
(-5,200)
(-0.7%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124653,400
(+18,000)
(+2.8%)
東京海上
ホールディングス
8766634,200
(-1,900)
(-0.3%)
新明和工業7224611,100
(+2,100)
(+0.3%)
イノテック9880578,000
(+14,000)
(+2.5%)
アルインコ5933485,000
(+6,500)
(+1.4%)
日東富士製粉2003361,500
(+0)
(+0.0%)
伊藤忠商事8001351,200
(+3,900)
(+1.1%)
CDS2169319,600
(-3,600)
(-1.1%)
ジャックス8584295,500
(+5,700)
(+2.0%)
三井物産8031269,300
(+4,300)
(+1.6%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188252,930
(-2,520)
(-1.0%)
東京産業8070231,900
(-1,500)
(-0.6%)
三菱HCキャピタル8593227,600
(+2,000)
(+0.9%)
双日2768171,500
(+2,200)
(+1.3%)
CAC
Holdings
4725148,000
(+600)
(+0.4%)
大研医器7775109,200
(-200)
(-0.2%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147688,536
(-798)
(-0.9%)
上場米債ヘッジなし148666,675
(+195)
(+0.3%)
NFJ-REIT134365,910
(-675)
(-1.0%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,180
(-270)
(-0.4%)
One ETF 
東証REIT指数
255662,775
(-420)
(-0.7%)
住友化学400554,400
(+800)
(+1.5%)
アーバネット
コーポレーション
324230,300
(+0)
(+0.0%)
総計 33,877,866
(+335,252)
(+1.0%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.75%になっています。

今週は国内株の売買はありませんでしたのでセクター別の配当構成比率は変わっていません。

今週購入した銘柄
  • なし
今週売却した銘柄
  • なし

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV41,413
(+440)
(+1.1%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO37,207
(+1,558)
(+4.4%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD30,960
(+360)
(+1.2%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG11,987
(+279)
(+2.4%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,284
(-6)
(-0.3%)
総計123,851
(+2,631)
(+2.2%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.91%になっています。

今週購入した銘柄
  • VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
  • VOO 2株 (定期買付:1株、通常買付:1株)

今週は定期買付の他にVOOを追加で1株購入しました。米国株の保有比率は目標に大分近づいてきましたので、後はVIGとVOOを定期的に買付ながら、HDVとAGGは価格が下がったら買い足したいと考えています。SPYDに関しては分配金が安定しないので、売却は考えていませんが追加購入はしばらく見送りたいと思います。

当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
1,322,765
(+42,366)
(+3.3%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
268,263
(+6,036)
(+2.3%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
142,907
(+4,614)
(+3.3%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
112,436
(+3,796)
(+3.5%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
98,038
(+850)
(+0.9%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
25,659
(+459)
(+1.8%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
25,263
(+450)
(+1.8%)
ピクテ-iTrustインド株式1,899
(+24)
(+1.3%)
総計1,997,230
(+58,595)
(+3.0%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託に関しては着実に評価額が増えています。現時点のリターンは約15.78%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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