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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2021年12月18日)

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数は続伸し、米国指数は3指数揃って反落しました。米国長期金利は若干下降し、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は下落しましたが、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。

2021年12月18日時点の総資産額は約5,740万円になっています。

年初からの増減額は約+1,174万円(+25.7%)です。

今週の動向
現在値
(12/18)
先週比
個人資産(万円)5,740+46
日経平均28,545.68+108
TOPIX1,984.47+9
NYダウ35,365.44-606
NASDAQ15,169.68-461
S&P500指数4,620.64-91
米国債券10年(%)1.406-0.08
米ドル/円113.68+0.31

2021年からの資産推移

今週は大注目されたFOMCがありました。結果は市場のほぼ想定内の内容でFOMC直後は米国株が大きく上昇した為、無事通過したとほっとしたのですが、その後反落して大きく下落したので、今後の展開が良く分からなくなってきました。日本株については保有している高配当株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。年末に向けて国内株、米国株ともに値動きが大きくなっていますが、落ち着いて対応していきたいと思います。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

現金比率が目標よりも低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。今は少しリスクをとって国内株を多めに保有していますが、時機を見て調整したいと考えています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約143万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
医療256,00017.7
通信203,50014.1
銀行152,60010.6
その他金融136,5009.5
電子機器74,0005.1
食料品69,6504.8
ガラス67,2004.7
総合商社65,7004.6
化学63,9004.4
リース57,2004.0
石油55,0003.8
建設44,0003.0
不動産43,5003.0
サービス37,9002.6
国際リート35,2002.4
輸送用機器26,6001.8
保険24,5001.7
金属製品20,0001.4
国内リート8,3740.6
国際債券1,5600.1
合計1,442,884100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
武田薬品工業45024,398,800
(-530,800)
(-10.8%)
KDDI94333,766,400
(+99,000)
(+2.7%)
FPG71483,151,500
(-5,500)
(-0.2%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,965,000
(+33,000)
(+1.7%)
日本電信電話94321,936,200
(+84,600)
(+4.6%)
キヤノン77511,429,000
(+110,500)
(+8.4%)
日本特殊陶業53341,385,300
(+3,500)
(+0.3%)
オリックス85911,376,700
(+27,300)
(+2.0%)
バルカー79951,282,000
(+15,500)
(+1.2%)
積水ハウス19281,187,500
(+2,750)
(+0.2%)
ENEOS
ホールディングス
50201,092,250
(+14,750)
(+1.4%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,083,070
(+17,170)
(+1.6%)
JT2914960,800
(+27,800)
(+3.0%)
日本エスコン8892886,600
(-5,500)
(-0.6%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495827,200
(-2,400)
(-0.3%)
三菱商事8058731,000
(+22,600)
(+3.2%)
東京海上
ホールディングス
8766636,100
(+31,100)
(+5.1%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124635,400
(-17,100)
(-2.6%)
新明和工業7224609,000
(-4,900)
(-0.8%)
イノテック9880564,000
(+10,000)
(+1.8%)
アルインコ5933478,500
(+91,300)
(+23.6%)
日東富士製粉2003361,500
(+4,500)
(+1.3%)
伊藤忠商事8001347,300
(+1,300)
(+0.4%)
CDS2169323,200
(-4,800)
(-1.5%)
ジャックス8584289,800
(-100)
(-0.0%)
三井物産8031265,000
(+8,000)
(+3.1%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188255,450
(+3,420)
(+1.4%)
東京産業8070233,400
(+1,500)
(+0.6%)
三菱HCキャピタル8593225,600
(+5,200)
(+2.4%)
双日2768169,300
(+4,400)
(+2.7%)
CAC
Holdings
4725147,400
(-6,400)
(-4.2%)
大研医器7775109,400
(-2,600)
(-2.3%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147689,334
(+210)
(+0.2%)
NFJ-REIT134366,585
(+390)
(+0.6%)
上場米債ヘッジなし148666,480
(+540)
(+0.8%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,450
(-60)
(-0.1%)
One ETF 
東証REIT指数
255663,195
(+165)
(+0.3%)
住友化学400553,600
(+200)
(+0.4%)
アーバネット
コーポレーション
324230,300
(-400)
(-1.3%)
総計 33,542,614
(+40,135)
(+0.1%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.75%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の配当構成比率が変更されています。

今週購入した銘柄
  • アルインコ(5933) 100株
  • FPG(7148) 100株
  • 新明和工業(7224) 100株
今週売却した銘柄
  • 武田薬品工業(4502) 200株
  • FPG(7148) 100株
  • 新明和工業(7224) 100株

今週も損失の出ているFPGと新明和工業を売買して損だしを行いました。また、国内株の配当額に占める割合が大きくなりすぎた武田薬品工業を少し売却し、アルインコを追加購入しました。

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV40,973
(-166)
(-0.4%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO35,649
(+1,454)
(+4.3%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD30,600
(-60)
(-0.2%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG11,708
(+4)
(+0.0%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,290
(+5)
(+0.2%)
総計121,220
(+1,237)
(+1.0%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.93%になっています。

今週購入した銘柄
  • VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
  • VOO 5株 (定期買付:1株、通常買付:4株)

今週は定期買付の他にVOOを追加で4株購入しました。VOOの保有比率は目標に大分近づいてきましたが、まだ足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。

当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
1,280,400
(+23,997)
(+1.9%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
262,227
(-623)
(-0.2%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
138,293
(+1,078)
(+0.8%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
108,640
(+3,132)
(+3.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
97,188
(+2,085)
(+2.2%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
25,200
(+649)
(+2.1%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
24,814
(+518)
(+2.1%)
ピクテ-iTrustインド株式1,875
(-32)
(-1.7%)
総計1,938,635
(+30,805)
(+1.6%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託に関しては、今週は反発して評価額が増えました。現時点のリターンは約14.2%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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