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資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年6月26日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数、米国指数ともに反発し、NASDAQ、S&P500指数は過去最高値を更新しました。保有株の株価も上昇し資産はある程度回復しました。

FOMC後のNYダウ大幅下落を受けて、月曜日の日経平均の下落幅は一時前週末比1100円を超えましたが、その後NYダウが急反発した為、翌日には811円高と大幅反発しました。あらためて日本の株価は米国の動向に強く左右されることを実感した週になりました。

2021年6月26日時点の総資産額は約5,366万円になっています。

年初からの増減額は約+800万円(+18%)です。

今週の動向
現在値
(6/26)
先週比
個人資産(万円)5,366+100
日経平均29,066.18+102
TOPIX1,962.65+16
NYダウ34,433.84+1,144
NASDAQ14,360.38+330
S&P500指数4,280.70+114
米国債券10年(%)1.524+0.08
米ドル/円110.76+0.58

2021年からの資産推移

今週は先週大きく減少した資産がある程度回復しました。月曜日に保有している国内株の株価が大きく下落しましたが、翌日にはある程度回復しましたので、今週は慌てて動かずに静観すると決めておいてよかったと強く感じました。こういう下落局面では自分の投資方針を信じ切れるかどうかが大きいと思いますので、今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約14.1%になりました。

今週も米国株が続落するようでしたら米国高配当ETFを大きく買い増そうと思っていましたが、幸いにも急反発しましたので、大きく買い増すのは次の機会を待ちたいと考えています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,166,400
4,138,400
KDDI94333,784,000
3,826,900
武田薬品工業45023,382,200
3,350,700
日本電信電話94321,738,200
1,711,200
キヤノン77511,302,500
1,290,000
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,167,900
1,158,000
新明和工業72241,158,000
1,146,000
積水ハウス19281,156,500
1,091,500
オリックス85911,155,000
1,142,100
日本エスコン88921,083,600
1,059,800
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,033,430
1,024,420
JT2914879,600
881,800
バルカー7995860,400
841,600
上場インデックスファンド
アジアリート
1495853,600
850,400
みずほフィナンシャル
グループ
8411804,750
800,250
ジェイエイシー
リクルートメント
2124530,100
534,300
東京海上
ホールディングス
8766512,700
505,700
日本特殊陶業5334509,100
503,100
ENEOS
ホールディングス
5020475,400
463,600
伊藤忠商事8001327,000
327,900
CDS2169312,200
304,400
三菱ケミカル
ホールディングス
4188277,860
281,280
三井物産8031255,050
250,800
三菱HCキャピタル8593238,400
237,600
SUBARU7270225,100
222,850
東京産業8070186,600
183,000
大研医器7775110,800
111,600
アルインコ5933103,500
99,000
双日2768103,200
100,200
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147692,652
91,602
NFJ-REIT134368,880
67,950
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148865,940
65,220
One ETF 
東証REIT指数
255665,670
64,830
上場米債ヘッジなし148664,950
64,290
住友化学400559,800
59,800
アーバネット
コーポレーション
324231,300
31,700
総計 29,142,282
28,883,792
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
通信203,50017.9
医療166,00014.6
銀行143,40012.6
総合商社122,80010.8
リース57,2005.0
不動産54,7004.8
食料品52,0004.6
輸送用機器51,2004.5
化学49,2004.3
電子機器45,0004.0
建築43,0003.8
国際リート35,2003.1
サービス31,0002.7
保険24,5002.2
ガラス22,2002.0
石油22,0001.9
国内リート8,3740.7
金属製品4,0000.4
国際債券1,5600.1
合計1,136,834100

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。

今週からセクター別の配当額構成比率の表を追加しました。

少し通信の占める割合が大きいので今後は他のセクターの銘柄を購入したいと考えています。

今週は国内株の売買は無しです。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は新規銘柄は購入できませんでした。月曜日に国内株が大きく下落したタイミングで購入するかどうか迷った銘柄もあったのですが、結局は見送りました。その後急反発して株価が大きく上昇したので購入しておけばよかったかなと思う気持ちも正直ありますが、投資に見送り三振はありませんので次の絶好球がくるのを気長にを待ちたいと思います。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV33,458
32,320
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD25,362
24,025
バンガード
米国増配株式ETF
VIG2,469
2,407
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,297
2,306
総計63,586
61,057
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.94%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。

今週は株価が急反発しましたので、大きく買い増すことはありませんでしたが、株価が暴落するような局面がきましたら、そのタイミングで大きく買い増ししたいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
701,056
670,326
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
74,091
70,296
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
52,370
50,214
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
51,378
48,596
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
13,192
12,599
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
13,008
12,505
総計905,095
864,535
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約13.6%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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