~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年7月3日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数は反落、米国指数は続伸し、NYダウ、NASDAQ、S&P500指数は揃って過去最高値を更新しました。保有株の株価は下落しましたが、夏季賞与が支給された為資産は最高値を更新しました。

今週注目された米雇用統計は市場予想を上回り、経済再開が順調に進むとの期待からか株価は続伸しました。

2021年7月3日時点の総資産額は約5,417万円になっています。

年初からの増減額は約+850万円(+19%)です。

今週の動向
現在値
(7/3)
先週比
個人資産(万円)5,417+51
日経平均28,783.28-283
TOPIX1,956.31-6
NYダウ34,786.35+353
NASDAQ14,639.32+279
S&P500指数4,352.34+72
米国債券10年(%)1.431-0.09
米ドル/円111.00+0.24

2021年からの資産推移

今週は国内株の株価は若干減少しましたが、米国株の株価は上昇し、夏季賞与所得もありましたので資産は最高値を更新しました。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約14.3%になりました。

米国高配当ETFに関しては、株価が大きく下がったタイミングで大きく買い増そうと思っていますが、円安に進んでいますしなかなか機会がありません。のんびりと機会を待ちたいと思います。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,233,600
4,166,400
KDDI94333,788,400
3,784,000
武田薬品工業45023,377,700
3,382,200
日本電信電話94321,728,300
1,738,200
キヤノン77511,247,000
1,302,500
新明和工業72241,166,400
1,158,000
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,165,500
1,167,900
積水ハウス19281,143,500
1,156,500
オリックス85911,138,800
1,155,000
日本エスコン88921,094,800
1,083,600
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,032,070
1,033,430
バルカー7995859,200
860,400
JT2914850,200
879,600
上場インデックスファンド
アジアリート
1495844,800
853,600
みずほフィナンシャル
グループ
8411801,750
804,750
ジェイエイシー
リクルートメント
2124540,900
530,100
東京海上
ホールディングス
8766516,600
512,700
日本特殊陶業5334497,100
509,100
ENEOS
ホールディングス
5020470,200
475,400
伊藤忠商事8001323,900
327,000
CDS2169302,000
312,200
三菱ケミカル
ホールディングス
4188277,920
277,860
三井物産8031251,700
255,050
三菱HCキャピタル8593242,800
238,400
SUBARU7270224,350
225,100
東京産業8070183,300
186,600
大研医器7775111,000
110,800
アルインコ5933104,300
103,500
双日2768101,400
103,200
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147693,534
92,652
NFJ-REIT134369,600
68,880
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148866,660
65,940
One ETF 
東証REIT指数
255666,330
65,670
上場米債ヘッジなし148665,550
64,950
住友化学400559,000
59,800
アーバネット
コーポレーション
324230,500
31,300
総計 29,070,664
29,142,282
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
通信203,50017.9
医療166,00014.6
銀行143,40012.6
総合商社122,80010.8
リース57,2005.0
不動産54,7004.8
食料品52,0004.6
輸送用機器51,2004.5
化学49,2004.3
電子機器45,0004.0
建築43,0003.8
国際リート35,2003.1
サービス31,0002.7
保険24,5002.2
ガラス22,2002.0
石油22,0001.9
国内リート8,3740.7
金属製品4,0000.4
国際債券1,5600.1
合計1,136,834100

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。

今週は国内株の売買は無しですので、セクター別の配当額構成比率は変更ありません。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週も新規銘柄は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV34,017
33,458
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD25,629
25,362
バンガード
米国増配株式ETF
VIG2,508
2,469
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,307
2,297
総計64,460
63,586
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.94%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。

今週は株価が続伸しましたので、大きく買い増すことはありませんでしたが、株価が暴落するような局面がきましたら、そのタイミングで大きく買い増ししたいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
733,793
701,056
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
77,124
74,091
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
54,329
52,370
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
53,880
51,378
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
13,735
13,192
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
13,520
13,008
総計946,381
905,095
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約14.8%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

また、今週からSBI証券でカード積立の設定がスタートしましたので、さっそく「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」の積立設定を行いました。来月から追加で積立開始予定です。

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