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高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年6月19日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は日経平均は横ばい、TOPIX、NYダウ、NASDAQ、S&P500指数は下落しました。日経平均は横ばいでしたが、保有株の株価は大きく下落したので資産が減少しました。

今週注目されたFOMCで2023年に利上げが2回行われる可能性が示された為、NYダウは大きく下落し週間では3.4%安と今年に入り最大の下落率を記録しました。また、金の価格が大きく下落し、逆に債券価格が上昇しました。

国内株については、日経平均は週間でほぼ横ばいでしたがTOPIXは下落しました。日経平均は一部の値嵩株の値動きに大きく左右されるため、私の保有株との連動性が低いので、今週から参考指標としてTOPIXを掲載することにしました。

2021年6月19日時点の総資産額は約5,266万円になっています。

年初からの増減額は約+700万円(+15%)です。

今週の動向
現在値
(6/19)
先週比
個人資産(万円)5,266-91
日経平均28,964.0815
TOPIX1,946.56-7
NYダウ33,290.08-1,190
NASDAQ14,030.37-39
S&P500指数4,166.45-81
米国債券10年(%)1.443-0.01
米ドル/円110.180.55

2021年からの資産推移

今週は資産が大きく減少しました。リスク資産を多く保有しているので、資産が上下に変動するのは理屈としては理解しているのですが、やっぱり減少すると気持ちが落ち込みます。ただし、ここで慌てて動くと大失敗すると思いますのでしばらく静観したいと思います。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約13.7%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。今週は米国株が大きく下落したので、来週以降も続落するようでしたら買い増すタイミングがくるかもしれないので準備したいと考えています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,138,400
4,356,800
KDDI94333,826,900
3,982,000
武田薬品工業45023,350,700
3,401,100
日本電信電話94321,711,200
1,748,100
キヤノン77511,290,000
1,303,750
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,158,000
1,171,500
新明和工業72241,146,000
1,194,000
オリックス85911,142,100
1,163,400
積水ハウス19281,091,500
1,102,750
日本エスコン88921,059,800
1,100,400
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,024,420
1,038,360
JT2914881,800
876,000
上場インデックスファンド
アジアリート
1495850,400
859,200
バルカー7995841,600
832,000
みずほフィナンシャル
グループ
8411800,250
816,250
ジェイエイシー
リクルートメント
2124534,300
523,200
東京海上
ホールディングス
8766505,700
511,700
日本特殊陶業5334503,100
342,400
ENEOS
ホールディングス
5020463,600
468,700
伊藤忠商事8001327,900
336,300
CDS2169304,400
304,800
三菱ケミカル
ホールディングス
4188281,280
269,520
三井物産8031250,800
254,700
三菱HCキャピタル8593237,600
243,200
SUBARU7270222,850
224,700
東京産業8070183,000
184,800
大研医器7775111,600
111,800
双日2768100,200
103,500
アルインコ593399,000
98,100
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147691,602
92,736
NFJ-REIT134367,950
69,060
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148865,220
66,120
One ETF 
東証REIT指数
255664,830
65,640
上場米債ヘッジなし148664,290
64,440
住友化学400559,800
61,200
アーバネット
コーポレーション
324231,700
32,400
総計 28,883,792
29,374,626
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。

今週は日本特殊陶業を100株購入しました。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は新規銘柄は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV32,320
33,137
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD24,025
25,356
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,306
2,305
バンガード
米国増配株式ETF
VIG2,407
1,553
総計61,057
62,350
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.94%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。また、NYダウが大きく下落したタイミングでVIGを6株買い増しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。また、株価が来週以降も続落するようでしたら、どこかのタイミングで大きく買い増ししたいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
670,326
648,160
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
70,296
67,812
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
50,214
49,018
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
48,596
47,416
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
12,599
12,172
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
12,505
12,029
総計864,535
836,606
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.4%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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