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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2021年8月14日)

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数は上昇、米国指数は、NASDAQが若干反落しましたが、NYダウ、S&P500は続伸し最高値を更新しました。保有株の株価が上昇した為資産は増加しました。

2021年8月14日時点の総資産額は約5,441万円になっています。

年初からの増減額は約+870万円(+19%)です。

今週の動向
現在値
(8/14)
先週比
個人資産(万円)5,44163
日経平均27,977.15157
TOPIX1,956.3927
NYダウ35,515.38307
NASDAQ14,822.89-13
S&P500指数4,468.0031
米国債券10年(%)1.283-0.02
米ドル/円109.56-0.63

今週のトピックス

今週のトピックスについて記載します。

主なトピックス
  • 7月の米CPI(消費者物価指数)5.4% 市場予想を下回る

7月の米CPI(消費者物価指数)5.4% 市場予想を下回る

11日に発表された米雇用統計は市場予想を下回り、過度なインフレ懸念への警戒感が和らぎました。早期のテーパリングの懸念が和らぎ、11日のNYダウは続伸し過去最高値を更新しました。米10年物国債利回りは1.30%に上昇、為替は円高・ドル安方向に進みました。

まとめ

7月の米CPIも波乱なく通過しました。米国市場に関しては今のところ順調に思えます。

2021年からの資産推移

今週は予想に反して国内株の株価が大きく上昇したので資産は持ち直しました。国内株の決算状況は概ね良好でしたが、依然として新型コロナ拡大の状況は変わっていない為、資金管理は慎重に行いたいと思います。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週も米国株を買い増したので、米国株比率が若干上がり、現金比率が下がっています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
通信203,50016.7
医療184,00015.1
銀行145,90012.0
その他金融103,6008.5
リース65,0005.3
化学59,2004.9
不動産54,7004.5
食料品52,0004.3
輸送用機器51,2004.2
電子機器51,0004.2
ガラス44,4003.6
建築43,0003.5
サービス37,0003.0
国際リート35,2002.9
総合商社30,4002.5
石油22,0001.8
保険21,5001.8
国内リート8,3740.7
金属製品4,0000.3
国際債券1,5600.1
合計1,217,534100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
FPG71483,998,400
(+5,600)
(+0.1%)
KDDI94333,710,300
(+39,600)
(+1.1%)
武田薬品工業45023,674,000
(+46,000)
(+1.3%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,936,500
(+66,500)
(+3.6%)
日本電信電話94321,748,100
(+62,700)
(+3.7%)
オリックス85911,461,950
(+57,050)
(+4.1%)
キヤノン77511,319,000
(+8,750)
(+0.7%)
新明和工業72241,124,400
(+14,400)
(+1.3%)
積水ハウス19281,101,750
(+22,000)
(+2.0%)
バルカー79951,093,500
(+13,500)
(+1.3%)
日本エスコン88921,073,800
(-1,400)
(-0.1%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,037,850
(+44,710)
(+4.5%)
日本特殊陶業53341,013,400
(+28,800)
(+2.9%)
JT2914864,400
(+9,600)
(+1.1%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495832,000
(-1,600)
(-0.2%)
東京海上
ホールディングス
8766542,200
(+8,900)
(+1.7%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124510,000
(-2,700)
(-0.5%)
ENEOS
ホールディングス
5020457,500
(-9,800)
(-2.1%)
伊藤忠商事8001341,000
(+3,000)
(+0.9%)
CDS2169323,600
(+3,600)
(+1.1%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188286,950
(+12,660)
(+4.6%)
三井物産8031263,350
(-150)
(-0.1%)
三菱HCキャピタル8593245,600
(+2,000)
(+0.8%)
SUBARU7270220,350
(+11,900)
(+5.7%)
東京産業8070218,100
(+8,100)
(+3.9%)
CAC
Holdings
4725156,300
(+16,800)
(+12.0%)
イノテック9880141,700
(+3,600)
(+2.6%)
大研医器7775106,800
(-200)
(-0.2%)
アルインコ5933100,900
(+900)
(+0.9%)
双日276898,100
(+1,800)
(+1.9%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147692,358
(-336)
(-0.4%)
NFJ-REIT134368,670
(-270)
(-0.4%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148866,330
(-210)
(-0.3%)
One ETF 
東証REIT指数
255665,430
(-300)
(-0.5%)
上場米債ヘッジなし148664,800
(-120)
(-0.2%)
住友化学400556,600
(+1,900)
(+3.5%)
アーバネット
コーポレーション
324230,800
(-100)
(-0.3%)
総計 30,446,788
(+477,184)
(+1.6%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.38%になっています。

今週は国内株の売買は無しでしたので、セクター別の配当構成比率に変化はありません。

今週購入した銘柄
  • なし
今週売却した銘柄
  • なし

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV37,738
(+522)
(+1.4%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD29,074
(+684)
(+2.4%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG6,485
(+543)
(+9.1%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO4,920
(+445)
(+9.9%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,319
(+3)
(+0.1%)
総計80,536
(+2,196)
(+2.8%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.64%になっています。

今週購入した銘柄
  • HDV 2株 (定期買付)
  • SPYD 6株 (定期買付)
  • VIG 3株 (定期買付)
  • VOO 1株 (定期買付)

今週の米国株購入は定期買付のみでした。

米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
857,936
(+26,082)
(+3.1%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
88,639
(+2,533)
(+2.9%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
66,720
(+1,280)
(+2.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
64,201
(+1,285)
(+2.0%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
51,320
(+583)
(+1.1%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
16,431
(+327)
(+2.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
16,248
(+383)
(+2.4%)
総計1,161,494
(+32,472)
(+2.9%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約13.6%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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