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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2022年7月16日)

2022年7月16日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数は続伸、米国指数は反落しました。米国長期金利は下降、為替は円安になっています。保有する国内株の株価が上昇、米国株の株価は円換算で上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。

2022年7月16日時点の総資産額は約6,863万円になっています。

年初からの増減額は約+956万円(+16.2%)です。

今週の動向
現在値
(7/16)
先週比
個人資産(万円)6,863+56
日経平均26,788.47+271
TOPIX1,892.50+5
NYダウ31,288.26-50
NASDAQ11,452.42-183
S&P500指数3,863.16-36
米国債券10年(%)2.928-0.15
米ドル/円138.54+2.46

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年:本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

参院選で自民党が圧勝したこともあり、月曜日は国内株価が大幅に上昇しましたが、その後は少しずつ下落、また米CPIが想定以上に高い値であったことから米国株は下落しました。それでも、月曜の国内株価上昇分と円安の影響で資産は年初来高値を更新することができました。

年初から米国株の株価は大きく下がっていますが、国内株のおかげで資産は順調に増えています。ただ米国株もいずれ反転上昇すると思っていますので、そろそろ追加購入したいのですが、為替が大きく円安になっているので、なかなかドル転できていません。どうするか悩ましいところですが、もう少し様子見しようと考えています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週はポートフォリオに大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。

当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。

最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約170万円になっています。

国内株を少し購入した為、先週から若干増加しています。

2022年は年間配当150万円を目標にしています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
その他金融225,00012.7
通信220,50012.5
銀行186,40010.5
ガラス156,600
(+800)
8.9
医療144,0008.1
電子機器92,0005.2
食料品75,4004.3
総合商社75,2004.3
化学71,4004.0
海運70,0004.0
リース63,7603.6
保険60,0003.4
建設56,4003.2
石油55,0003.1
不動産43,5002.5
サービス39,7002.2
国際リート35,2002.0
倉庫30,0001.7
輸送用機器29,4001.7
金属製品24,0001.4
国内リート8,3740.5
繊維6,0000.3
合計1,768,634
(+800)
100

銘 柄
(コード)
保有株数評価額
(先週比円)
先週比%
KDDI
(9433)
11004,842,200
(+119,900)
(+2.5%)
FPG
(7148)
52004,778,800
(+83,200)
(+1.8%)
武田薬品工業
(4502)
8003,191,200
(+84,000)
(+2.7%)
三井住友フィナンシャル
グループ
(8316)
6002,395,200
(-43,200)
(-1.8%)
日本電信電話
(9432)
6002,349,000
(+51,000)
(+2.2%)
日本特殊陶業
(5334)
7001,763,300
(+67,900)
(+4.0%)
フジミインコーポレーテッド
(5384)
304
(+4)
1,635,520
(-8,480)
(-0.5%)
東京海上
ホールディングス
(8766)
2001,557,400
(-34,400)
(-2.2%)
キヤノン
(7751)
5001,556,500
(+6,500)
(+0.4%)
積水ハウス
(1928)
6001,404,900
(+6,300)
(+0.5%)
オリックス
(8591)
6001,333,200
(-25,800)
(-1.9%)
バルカー
(7995)
5001,292,000
(+1,000)
(+0.1%)
ENEOS
ホールディングス
(5020)
25001,232,750
(-15,750)
(-1.3%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
(8306)
17001,191,360
(-40,460)
(-3.3%)
JT
(2914)
400940,000
(+3,000)
(+0.3%)
上場インデックスファンド
アジアリート
(1495)
80920,000
(+1,200)
(+0.1%)
日本エスコン
(8892)
1100825,000
(-16,500)
(-2.0%)
イノテック
(9880)
600783,000
(+3,600)
(+0.5%)
三菱商事
(8058)
200775,400
(-1,600)
(-0.2%)
新明和工業
(7224)
700739,200
(-2,100)
(-0.3%)
商船三井
(9104)
200639,000
(+13,000)
(+2.1%)
住友倉庫
(9303)
300601,800
(-2,400)
(-0.4%)
ジェイエイシー
リクルートメント
(2124)
300560,400
(+11,700)
(+2.1%)
アルインコ
(5933)
600519,000
(+7,200)
(+1.4%)
日東富士製粉
(2003)
100459,500
(+8,000)
(+1.8%)
伊藤忠商事
(8001)
100381,700
(+1,400)
(+0.4%)
CDS
(2169)
200373,800
(+18,000)
(+5.1%)
ジャックス
(8584)
100341,500
(+4,000)
(+1.2%)
三井物産
(8031)
100282,800
(-2,350)
(-0.8%)
三菱HCキャピタル
(8593)
400247,600
(+1,200)
(+0.5%)
東京産業
(8070)
300213,900
(+900)
(+0.4%)
三菱ケミカル
ホールディングス
(4188)
300213,450
(-9,810)
(-4.4%)
双日
(2768)
100192,200
(-500)
(-0.3%)
イチカワ
(3513)
100138,200
(-1,100)
(-0.8%)
CAC
Holdings
(4725)
100136,100
(-1,300)
(-0.9%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
(1476)
4284,966
(+504)
(+0.6%)
NFJ-REIT
(1343)
3063,255
(+480)
(+0.8%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
(1488)
3060,600
(+360)
(+0.6%)
One ETF 
東証REIT指数
(2556)
3059,805
(+210)
(+0.4%)
住友化学
(4005)
10050,200
(-2,300)
(-4.4%)
アーバネット
コーポレーション
(3242)
10029,900
(+400)
(+1.4%)
総計 41,155,606
(+286,904)
(+0.7%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.40%になっています。

今週は下記銘柄を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週増配発表した銘柄(保有株)
  • なし
今週購入した銘柄
  • フジミインコーポレーテッド(5384) 4株
今週売却した銘柄
  • なし

ここ最近株価が下がっている「フジミインコーポレーテッド(5384)」を少し購入しました。これまで株価が下がっても購入単価が大きいため購入しずらかったのですが、SBI証券で単元未満株の購入手数料が完全無料になったので、少し購入してみました。今後少しずつ買い増していきたいと考えています。

今週は国内株の追加購入を行いましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、決算内容の良かった銘柄を中心に追加購入したいと考えています。

2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株 決算まとめ 2022年5月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報(4月~5月発表)をまとめました...

2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。

【2022年3月】株価が下がった時に購入しておきたい国内高配当株ランキング(保有株)保有している国内の高配当株を株価が下がったら追加購入したい順にランキング形式で紹介しています。...

2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル保有株数評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV41541,533
(-249)
(-0.6%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO9332,923
(-305)
(-0.9%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD75029,700
(-210)
(-0.7%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG7911,497
(-27)
(-0.2%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG373,783
(+38)
(+1.0%)
総計119,436
(-753)
(-0.6%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.80%になっています。

今週購入した銘柄
  • なし

今週は追加購入はしませんでした。

今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。

米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。

分配金狙いでETFを購入するならどれがいい?人気米国ETF「VOO、VIG、VYM、HDV、SPYD、AGG」についてシミュレーションしてみたら意外な結果に!人気米国ETF「VOO、VIG、VYM、HDV、SPYD、AGG」について直近10年間のデータをもとに今後の成長についてシミュレーションしてみました。また、各ETFを組み合わせたオリジナルファンドについても検討しています。...

2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
1,543,526
(-2,787)
(-0.2%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
604,461
(-6,239)
(-1.0%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
159,825
(-3,349)
(-2.1%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
125,248
(-375)
(-0.3%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
110,659
(+1,108)
(+1.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
40,438
(+1,178)
(+3.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
37,924
(+583)
(+1.6%)
ピクテ-iTrustインド株式3,212
(+7)
(+0.2%)
総計2,625,294
(-9,875)
(-0.4%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託のリターンは先週から若干下降しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約9.58%になっています。

まとめ

今週は保有する国内株の株価が上昇、米国株の株価は円換算で上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。

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