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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2022年2月5日)

2022年2月5日時点の資産状況を公開します。

今週は久しぶりに国内指数、米国指数揃って上昇しました。米国長期金利は上昇し、為替はほぼ横ばいになっています。保有する国内株が大きく上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。

2022年2月5日時点の総資産額は約6,169万円になっています。

年初からの増減額は約+261万円(+4.4%)です。

今週の動向
現在値
(2/5)
先週比
個人資産(万円)6,169+255
日経平均27,439.99+723
TOPIX1,930.56+54
NYダウ35,089.74+364
NASDAQ14,098.00+327
S&P500指数4,500.53+69
米国債券10年(%)1.932+0.15
米ドル/円115.16-0.02

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年:本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は国内株、米国株ともに上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。特に今週は多くの企業の決算発表がありましたが、好決算や増配発表する国内企業が多く、保有している国内株の株価が大きく上昇しました。ただ市況が安定しているかというとそういうわけではなく、日々躁鬱を繰り返す不安定な相場が続いており楽観よりも不安が大きい状況は変わっていません。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週は決算発表をみて国内株を買い増してしまった為、国内株の比率が増え、現金比率が減ってしまいました。現金比率が目標よりも低くなりすぎている為、これ以上低くならないように少し調整しようと考えています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約158万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、しばらくは国内比率が高くなりそうです。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。

2022年は年間配当150万円を目標にしています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
医療256,00015.8
通信203,50012.5
その他金融185,10011.4
銀行152,6009.4
海運105,0006.5
電子機器74,0004.6
食料品71,4004.4
ガラス71,4004.4
総合商社68,0004.2
化学63,9003.9
リース57,2003.5
石油55,0003.4
建設44,0002.7
不動産43,5002.7
サービス39,1002.4
国際リート35,2002.2
輸送用機器26,6001.6
保険24,5001.5
金属製品24,0001.5
倉庫8,6000.5
国内リート8,3740.5
繊維6,0000.4
国際債券1,5600.1
合計1,624,534100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
武田薬品工業45024,737,600
(+79,800)
(+1.7%)
FPG71484,701,100
(+1,131,600)
(+31.7%)
KDDI94334,126,100
(+222,200)
(+5.7%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83162,108,000
(+2,500)
(+0.1%)
日本電信電話94322,017,200
(+73,200)
(+3.8%)
日本特殊陶業53341,556,800
(+211,400)
(+15.7%)
オリックス85911,473,000
(+72,000)
(+5.1%)
キヤノン77511,391,000
(+43,750)
(+3.2%)
バルカー79951,278,500
(+53,500)
(+4.4%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,233,690
(+42,670)
(+3.6%)
積水ハウス19281,164,500
(+37,000)
(+3.3%)
ENEOS
ホールディングス
50201,155,000
(+20,250)
(+1.8%)
JT2914928,200
(-3,200)
(-0.3%)
商船三井9104896,000
New!
日本エスコン8892837,100
(+4,400)
(+0.5%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495813,600
(+2,400)
(+0.3%)
三菱商事8058790,200
(+11,200)
(+1.4%)
東京海上
ホールディングス
8766698,600
(-500)
(-0.1%)
新明和工業7224642,600
(+22,400)
(+3.6%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124612,300
(+42,300)
(+7.4%)
イノテック9880586,800
(+34,000)
(+6.2%)
アルインコ5933547,800
(-13,200)
(-2.4%)
日東富士製粉2003396,500
(+19,500)
(+5.2%)
伊藤忠商事8001370,600
(+7,200)
(+2.0%)
CDS2169320,600
(+2,800)
(+0.9%)
ジャックス8584315,000
(+8,000)
(+2.6%)
三井物産8031296,250
(+11,950)
(+4.2%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188249,030
(-21,660)
(-8.0%)
三菱HCキャピタル8593243,600
(+6,800)
(+2.9%)
東京産業8070215,400
(-1,200)
(-0.6%)
住友倉庫9303213,100
(+13,000)
(+6.5%)
双日2768190,000
(+11,700)
(+6.6%)
イチカワ3513139,500
(+2,900)
(+2.1%)
CAC
Holdings
4725135,900
(+7,000)
(+5.4%)
大研医器7775104,200
(+400)
(+0.4%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147684,042
(-336)
(-0.4%)
上場米債ヘッジなし148664,185
(-435)
(-0.7%)
NFJ-REIT134362,565
(-135)
(-0.2%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148860,030
(-180)
(-0.3%)
One ETF 
東証REIT指数
255659,205
(-165)
(-0.3%)
住友化学400557,900
(+100)
(+0.2%)
アーバネット
コーポレーション
324229,200
(+200)
(+0.7%)
総計 37,902,497
(+3,053,109)
(+8.8%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.14%になっています。

今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週増配発表した銘柄(保有株)
  • 商船三井(9104) 年間配当予想:800円→1050円
  • 日東富士製粉(2003) 年間配当予想:136.5円→154円
  • 日本特殊陶業(5334) 年間配当予想:96円→102円
  • FPG(7148) 年間配当予想:22円→32円
  • 双日(2768) 年間配当予想:90円→103円
  • 三井物産(8031) 年間配当予想:95円→105円
今週購入した銘柄
  • 商船三井(9104) 100株
今週売却した銘柄
  • FPG(7148) 200株

これまで海運株は購入していなかったのですが、「商船三井(9104)」の決算発表を確認して、ついに購入してしまいました。現在の配当金が今後も続くとは思えませんが、それでも割安だと感じたので購入しました。ただ、超景気敏感株だと思いますのでこれ以上海運株を増やす気は今のところありません。

また、今回の決算発表で大幅増配を発表した「FPG(7148)」の株価が大きく上昇しましたので、商船三井を購入して現金が心もとなくなったこともあり、このタイミングで少し売却しました。

今週は新規銘柄を購入できましたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV43,206
(+498)

(+1.2%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO36,302
(+551)
(+1.5%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD32,220
(+240)

(+0.8%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG12,014
(+115)
(+1.0%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,764
(-31)
(-1.1%)
総計126,506
(+1,373)
(+1.1%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.84%になっています。

今週購入した銘柄
  • なし

今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付を継続していく予定です。

2022年はVIGとVOOを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
1,318,706
(+48,240)
(+3.8%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
348,521
(+58,498)
(+20.2%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
150,925
(+4,038)
(+2.7%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
112,946
(+3,895)
(+3.6%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
97,016
(-60)
(-0.1%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
27,955
(+501)
(+1.8%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
27,672
(+395)
(+1.4%)
ピクテ-iTrustインド株式1,899
(+51)
(+2.8%)
総計2,085,639
(+115,557)
(+5.9%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託はここ最近低迷していますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約9.53%になっています。

まとめ

今週は国内、米国揃って株価が上昇し個人資産は年初来高値を更新しましたが、まだまだ先行き不透明な状況です。個人的には楽観よりも悲観よりに考えています。ただし、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。

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