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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2022年1月1日)

明けましておめでとうございます。

ブログを見てくださった方、今年も引き続き資産推移について投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

2021年最後の週の資産状況を公開します。

今週は国内指数は揃って上昇、米国指数はNASDAQが若干下落したもののNYダウ、S&P500指数は揃って上昇しました。米国長期金利は若干上昇し、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。

2022年1月1日時点の総資産額は約5,901万円になっています。

年初からの増減額は約+1,334万円(+29.2%)です。

今週の動向
現在値
(1/1)
先週比
個人資産(万円)5,901+55
日経平均28,791.71+9
TOPIX1,992.33+6
NYダウ36,338.30+388
NASDAQ15,644.97-8
S&P500指数4,766.18+40
米国債券10年(%)1.512+0.02
米ドル/円115.05+0.70

2014年からの資産推移

2021年最後の週ということで、まとめとして2014年からの資産推移をグラフにしてみました。投資自体は結構前から始めているのですが、初期の頃は仕手株のデイトレや先物、毎月分配型の投資信託等に手を出して大きく損失を出していました。投資に対する考え方を大きく変える転機になったのは2020年の夏頃です。新型コロナの影響で勤めている会社の状況が悪化し、希望退職の募集やボーナスの大幅減額等が発表されました。そこでこのままではいけないと思い投資についてブログ、youtube、本等で自分なりに勉強して、高配当株を中心とした長期分散投資を行うことにしました。2020年から急に保有株が増えているのはこれが理由です。現在の投資方針で投資し始めてからまだ1年程度ですが、ある程度手ごたえを感じていますので、このまま続けていきたいと思います。

2021年からの資産推移

今週は先週に引き続き、国内株、米国株揃って上昇した為、資産は上昇し最高値を更新しました。2021年は年初から本格的に資産運用に取り組んできましたが、最終的に資産を+29%も増やすことが出来ました。2022年は米国株の調子が今年ほどは良くないとの予想も出ていますが、引き続き長期運用を前提に配当金を年々増やしていけるように投資を続けていきたいと思います。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

現金比率が目標よりも低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。今は少しリスクをとって国内株を多めに保有していますが、時機を見て調整したいと考えています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約143万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。

2022年は年間配当150万円を目標にしたいと思います。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
医療256,00017.7
通信203,50014.1
銀行152,60010.6
その他金融136,5009.5
電子機器74,0005.1
食料品69,6504.8
ガラス67,2004.7
総合商社65,7004.6
化学63,9004.4
リース57,2004.0
石油55,0003.8
建設44,0003.0
不動産43,5003.0
サービス37,9002.6
国際リート35,2002.4
輸送用機器26,6001.8
保険24,5001.7
金属製品20,0001.4
国内リート8,3740.6
国際債券1,5600.1
合計1,442,884100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
武田薬品工業45024,391,800
(-11,200)
(-0.3%)
FPG71483,762,000
(+165,000)
(+4.6%)
KDDI94333,698,200
(+0)
(+0.0%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,971,500
(+18,000)
(+0.9%)
日本電信電話94321,890,000
(+12,000)
(+0.6%)
日本特殊陶業53341,402,100
(+14,700)
(+1.1%)
キヤノン77511,400,500
(-27,250)
(-1.9%)
オリックス85911,408,500
(+43,800)
(+3.2%)
バルカー79951,356,000
(+63,000)
(+4.9%)
積水ハウス19281,234,500
(+20,750)
(+1.7%)
ENEOS
ホールディングス
50201,075,750
(-2,500)
(-0.2%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,062,330
(+1,020)
(+0.1%)
JT2914929,000
(-23,800)
(-2.5%)
日本エスコン8892861,300
(-22,000)
(-2.5%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495842,000
(+13,600)
(+1.6%)
三菱商事8058730,400
(+4,600)
(+0.6%)
東京海上
ホールディングス
8766639,200
(+5,000)
(+0.8%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124625,200
(-28,200)
(-4.3%)
新明和工業7224612,500
(+1,400)
(+0.2%)
イノテック9880601,200
(+23,200)
(+4.0%)
アルインコ5933490,500
(+5,500)
(+1.1%)
日東富士製粉2003380,000
(+18,500)
(+5.1%)
伊藤忠商事8001351,800
(+600)
(+0.2%)
CDS2169323,600
(+4,000)
(+1.3%)
ジャックス8584296,200
(+700)
(+0.2%)
三井物産8031272,350
(+3,050)
(+1.1%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188255,600
(+2,670)
(+1.1%)
三菱HCキャピタル8593227,600
(+0)
(+0.0%)
東京産業8070225,900
(-6,000)
(-2.6%)
双日2768172,800
(+1,300)
(+0.8%)
CAC
Holdings
4725145,100
(-2,900)
(-2.0%)
大研医器7775112,000
(+2,800)
(+2.6%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147689,460
(+924)
(+1.0%)
上場米債ヘッジなし148666,780
(+105)
(+0.2%)
NFJ-REIT134366,705
(+795)
(+1.2%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,930
(+750)
(+1.2%)
One ETF 
東証REIT指数
255663,435
(+660)
(+1.1%)
住友化学400554,200
(-200)
(-0.4%)
アーバネット
コーポレーション
324229,600
(-700)
(-2.3%)
総計 34,181,540
(+303,674)
(+0.9%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.75%になっています。

今週は国内株の売買はありませんでしたのでセクター別の配当構成比率は変わっていません。

今週購入した銘柄
  • なし
今週売却した銘柄
  • なし

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

2021年の国内株のトータルリターンは14.52%、配当金は税引き後で約90万円でした。

2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV41,911
(+498)

(+1.2%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO37,982
(+775)
(+2.1%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD31,538
(+577)

(+1.9%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG12,366
(+379)
(+3.2%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,282
(-2)
(-0.1%)
総計126,078
(+2,227)
(+1.8%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.86%になっています。

今週購入した銘柄
  • VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
  • VOO 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)

今週は定期買付でVIGとVOOを1株づつ購入しました。

2021年の米国株のトータルリターンは9.88%、分配金は税引き後で約$1,732でした。

2022年はVIGとVOOを毎月1株づつ定期買付していく方向で検討しています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
1,363,810
(+41,045)
(+3.1%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
272,479
(+4,216)
(+1.6%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
145,204
(+2,297)
(+1.6%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
117,437
(+5,001)
(+4.4%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
100,803
(+2,765)
(+2.8%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
26,115
(+459)
(+1.8%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
25,632
(+368)
(+1.5%)
ピクテ-iTrustインド株式1,939
(+40)
(+2.1%)
総計2,053,420
(+56,189)
(+2.8%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託に関しては着実に評価額が増えています。現時点のリターンは約17.54%になっています。2022年は積立額をこれまでよりも減らす予定ですが、今後も定額積み立てを継続していきたいと思います。

まとめ

2021年は年初から本格的に資産運用に取り組み、資産を約+29%も増やすことができました。2022年も現在の高配当株を中心とした長期分散投資を引き続き行っていきたいと思います。

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