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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2021年9月18日)

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数が続伸、米国指数はNYダウ、NASDAQが続落、S&P500指数は先週末を若干上回りました。保有株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。

2021年9月18日時点の総資産額は約5,640万円になっています。

年初からの増減額は約+1,080万円(+24%)です。

今週の動向
現在値
(9/18)
先週比
個人資産(万円)5,64345
日経平均30,500.05118
TOPIX2,100.179
NYダウ34,584.88-23
NASDAQ15,043.96-72
S&P500指数4,473.7515
米国債券10年(%)1.3680.02
米ドル/円109.940.08

今週のトピックス

今週のトピックスについて記載します。

主なトピックス
  • 8月の米CPI(消費者物価指数)5.3% 市場予想を下回る
  • 中国恒大集団にデフォルトのリスク

8月の米CPI(消費者物価指数)5.3% 市場予想を下回る

14日に発表された8月の米消費者物価指数(CPI)の上昇率は前年同月比5.3%となり市場予想を下回りました。過度なインフレ懸念への警戒感は和らぎましたが引き続き高水準にあります。

中国恒大集団にデフォルトのリスク

中国の不動産会社である中国恒大集団の資金繰りが悪化し債務不履行となるリスクが報じられました。また、同社傘下の会社の社債取引が停止されました。これを受けて香港や中国の不動産関連株が大きく下落しました。

まとめ

今週も先週に引き続き米国株は軟調でした。8月の米CPIの結果は悪くないように思えるのですが、そうではないということなのでしょうか。それとも中国リスクへの警戒感が原因なのでしょうか。少々嫌な感じがします。なにはともあれ来週は大注目のFOMCがあります。この結果によっては株価が大きく動くかもしれませんので注視したいと思います。

2021年からの資産推移

今週も先週に引き続き国内株の株価が大きく上昇した為、資産が更に増え最高値を更新しました。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週は国内株の一部を売却した為、国内株の比率が少し下がり、現金の比率が少し上がりました。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約120万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。ここ最近の米国株の下降で米国高配当ETFの株価がだいぶ下がってきていますので定期買付の他にスポット買いも検討しています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
通信203,50016.7
医療166,00013.6
銀行145,90012.0
その他金融101,7508.3
電子機器69,0005.7
化学59,2004.9
リース57,2004.7
石油55,0004.5
食料品52,0004.3
ガラス51,8004.2
建設44,0003.6
不動産43,3003.6
サービス37,0003.0
国際リート35,2002.9
輸送用機器32,2002.6
総合商社30,4002.5
保険21,5001.8
国内リート8,3740.7
金属製品4,0000.3
国際債券1,5600.1
合計1,218,884100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
KDDI94334,262,500
(+161,700)
(+3.9%)
FPG71484,020,500
(+22,100)
(+0.6%)
武田薬品工業45023,431,700
(-319,300)
(-8.5%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,985,500
(-6,500)
(-0.3%)
日本電信電話94321,971,000
(+3,600)
(+0.2%)
キヤノン77511,367,250
(+13,000)
(+1.0%)
オリックス85911,299,300
(+3,300)
(+0.3%)
日本特殊陶業53341,275,400
(+16,800)
(+1.3%)
積水ハウス19281,212,500
(+31,250)
(+2.6%)
ENEOS
ホールディングス
50201,164,750
(+44,000)
(+3.9%)
バルカー79951,163,500
(+40,000)
(+3.6%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,091,570
(+16,660)
(+1.5%)
日本エスコン8892880,000
(-102,800)
(-10.5%)
JT2914874,000
(-3,200)
(-0.4%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495817,600
(-14,400)
(-1.7%)
新明和工業7224682,500
(-91,100)
(-11.8%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124650,100
(+27,000)
(+4.3%)
東京海上
ホールディングス
8766604,700
(+34,700)
(+6.1%)
イノテック9880591,200
(-2,800)
(-0.5%)
伊藤忠商事8001355,600
(+3,300)
(+0.9%)
CDS2169330,600
(+6,000)
(+1.8%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188313,050
(+8,850)
(+2.9%)
三井物産8031251,200
(-4,650)
(-1.8%)
三菱HCキャピタル8593240,400
(-2,800)
(-1.2%)
東京産業8070234,000
(+1,800)
(+0.8%)
SUBARU7270209,500
(+2,250)
(+1.1%)
CAC
Holdings
4725181,800
(+8,200)
(+4.7%)
大研医器7775124,200
(+3,600)
(+3.0%)
双日2768108,600
(+2,700)
(+2.5%)
アルインコ5933105,700
(-800)
(-0.8%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147691,938
(-294)
(-0.3%)
NFJ-REIT134368,280
(-210)
(-0.3%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148865,370
(-210)
(-0.3%)
One ETF 
東証REIT指数
255665,160
(-210)
(-0.3%)
上場米債ヘッジなし148664,650
(-90)
(-0.1%)
住友化学400560,800
(+1,400)
(+2.4%)
アーバネット
コーポレーション
324231,100
(-400)
(-1.3%)
総計 32,247,518
(-97,554)
(-0.3%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.41%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の配当構成比率が変わっています。

今週購入した銘柄
  • なし
今週売却した銘柄
  • 新明和工業(7224) 100株
  • 日本エスコン(8892) 100株
  • FPG(7148) 100株
  • 武田薬品工業(4502) 100株

今週は株価が大きく上昇した銘柄の内、ちょっと上げすぎかなと思った銘柄や構成比率を落としたい銘柄を少し売却しました。特に日本エスコンは不動産株で決算状況も良くありませんでしたので持ち高を減らしておこうと判断しました。武田薬品工業についてはもう少し売るのを待ったほうが良かったかなとも思いますが、現金比率を高めたかったのでよしとすることにします。売却して得た資金は最近下降している米国株の購入費用に充てたいと考えています。

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV37,758
(+42)
(+0.1%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD29,230
(-106)
(-0.4%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG8,713
(+383)
(+4.6%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO6,920
(+367)
(+5.6%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,317
(+0)
(+0.0%)
総計84,938
(+686)
(+0.8%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.52%になっています。

今週購入した銘柄
  • HDV 2株 (定期買付)
  • SPYD 6株 (定期買付)
  • VIG 3株 (定期買付)
  • VOO 1株 (定期買付)

今週も米国株購入は定期買付のみでした。

今週も先週に引き続き米国株の調子が悪く、トータルリターンは4%近くまで落ち込みました。含み益はだいぶ減りましたが、高配当株ETFのHDV、SPYDの株価がだいぶ下がってきましたので、来週あたりに少しスポット買いを考えています。

米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。基本的に売却は考えていません。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
954,208
(+16,026)
(+1.7%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
103,299
(+1,103)
(+1.1%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
100,543
(-420)
(-0.4%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
76,575
(+1,544)
(+2.1%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
73,938
(+1,835)
(+2.5%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
18,779
(+403)
(+2.2%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
18,713
(+492)
(+2.7%)
総計1,346,055
(+20,982)
(+1.6%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約11.2%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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