【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2024年7月6日）

資産状況

2024年7月6日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数、米国指数ともに大きく上昇しました。米国長期金利は低下、為替は円高になっています。保有する国内株、米国株の株価、投資信託の基準価額が上昇し、配当所得もあったため、資産は増加し年初来高値を更新しました。

2024年7月6日時点の総資産額は約1億2,932万円になっています。

年初からの増減額は約+3,267万円(+33.8%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週も資産が大幅に上昇し、年初来高値を更新しました。

先週に引き続きの大幅上昇で、かなり利確したい誘惑にかられています（笑）。まぁ、配当目的の長期投資ですので利確しませんが、追加投資はしばらく様子見かなと考えています。スイング目的の楽天口座の方は、単元株は指値売り注文して放置、単元未満株は少しづつ利確しています。こちらはある程度現金化しておきたいかなと思っています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、現金比率が高まった状態がしばらく続くと思いますが、新NISAで毎年、米国株、投資信託を購入していく予定ですので、徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（新NISAの枠を全て使い切った後）は、国内株60%、米国株25%、投資信託5%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約242万円になっています。

今週も年間配当見込額に変動はありません。

2024年は年間配当230万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄、損益結果は除いています。

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.78%になっています。

今週もセクター別の予想配当構成比率に変更はありません。

今週も国内株を購入しませんでした。

年間配当見込額が目標を達成したため、少し購入を控えようと考えていますが、かなり割安と思える銘柄が出てきましたら追加購入したいと考えています。

国内株のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約4,376万円、88.88%になっています。

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.54%になっています。

※分配金の予想額は2023年の実績を反映しています。

今週も追加購入しませんでした。

今年は新NISAでVYMを購入する計画を立て、69株購入し、今年の目標は達成しています。後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えていますが、基本的には来年新NISAの成長投資枠が使用できるようになるまでは積極的には追加購入しない予定です。

米国株のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約$30,338、21.43%になっています。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約233万円、56.83%になっています。

新NISAのつみたて投資枠はオルカンに決め、年間で120万円積立予定で、着実に積立中です。

スイングトレード結果（楽天口座）

楽天口座でスイングトレードを始めていますので、その損益結果を簡単に記載します。

今週は単元未満で保有していた株を8割程度利確しましたので、通算損益は上昇しました。また、含み損の状態から含み益8万円程度になりました。

先週まで含み損状態であったKDDI、INPEX、日本取引所グループ、三菱商事は含み益になりました。日清製粉はいまだに含み損になっていますが、これは利益が出るまでのんびり待ちたいと思っています。

スイング目的で始めましたが、こちらに関しては、自由に楽しみながらやっていきたいと思っています。

まとめ

今週は保有する国内株、米国株の株価、投資信託の基準価額が上昇し、配当所得もあったため、資産は増加し年初来高値を更新しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。