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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2021年8月28日)

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数、米国指数揃って反発し、NASDAQは最高値を更新しました。保有株の株価が上昇した為資産は増加し先週の減少分をある程度回復しました。

2021年8月28日時点の総資産額は約5,400万円になっています。

年初からの増減額は約+840万円(+18%)です。

今週の動向
現在値
(8/28)
先週比
個人資産(万円)5,405103
日経平均27,641.14628
TOPIX1,928.7748
NYダウ35,455.80336
NASDAQ15,129.50415
S&P500指数4,509.3768
米国債券10年(%)1.3100.06
米ドル/円109.820.05

今週のトピックス

今週のトピックスについて記載します。

主なトピックス
  • ジャクソンホール会議、テーパリング開始時期明示せず
  • 横浜市長選、野党系・山中氏当選、自民に逆風鮮明

ジャクソンホール会議、テーパリング開始時期明示せず

今週最大の注目を集めたジャクソンホール会議でパウエル議長はテーパリングの開始時期を明示せず、今後の経済データを注視する従来の姿勢を繰り返しました。その結果早期の利上げ開始の思惑が後退し米国株価指数は3指数揃って上昇しました。

横浜市長選、野党系・山中氏当選、自民に逆風鮮明

横浜市長選で立憲民主党が推薦した山中氏が初当選し、菅首相が全面支援した小此木氏が敗れました。首相の地元での敗北で、自民党に対する逆風がはっきりと示された結果となりました。政治リスクに対する懸念がさらに強くなり株価の重荷になることが予想されます。今後は総裁選の行方が注目されます。

まとめ

ジャクソンホール会議は波乱なく通過しましたが、国内では政治リスクが顕在化されつつあります。テーパリングの開始時期が明確化され、衆院選の結果がでるまではリスクの取りすぎに注意したいと思っています。

2021年からの資産推移

先週は国内の株価が大きく下落しましたが、今週は少し持ち直しました。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週は大きな変動はありません。米国株比率が若干上がり、現金比率が若干下がっています。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約120万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
通信203,50016.4
医療184,00014.8
銀行145,90011.7
その他金融103,6008.3
リース65,0005.2
電子機器63,0005.1
化学59,2004.8
不動産54,7004.4
食料品52,0004.2
ガラス51,8004.2
輸送用機器47,4003.8
建設43,0003.5
サービス37,0003.0
国際リート35,2002.8
石油33,0002.7
総合商社30,4002.4
保険21,5001.7
国内リート8,3740.7
金属製品4,0000.3
国際債券1,5600.1
合計1,244,134100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
FPG71483,808,000
(+268,800)
(+7.6%)
KDDI94333,754,300
(+52,800)
(+1.4%)
武田薬品工業45023,648,000
(-10,000)
(-0.3%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,889,500
(+24,500)
(+1.3%)
日本電信電話94321,759,500
(+53,100)
(+3.1%)
オリックス85911,418,200
(+40,950)
(+3.0%)
キヤノン77511,273,750
(+7,500)
(+0.6%)
日本特殊陶業53341,145,200
(+27,300)
(+2.4%)
積水ハウス19281,069,750
(+3,500)
(+0.3%)
日本エスコン88921,071,000
(+21,000)
(+2.0%)
バルカー79951,054,500
(+16,000)
(+1.5%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,006,060
(+4,080)
(+0.4%)
新明和工業7224998,800
(-90,800)
(-8.3%)
JT2914844,400
(-3,000)
(-0.4%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495828,800
(+3,200)
(+0.4%)
ENEOS
ホールディングス
5020628,350
(+87,160)
(+16.1%)
東京海上
ホールディングス
8766533,600
(+3,400)
(+0.6%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124522,600
(+12,600)
(+2.5%)
イノテック9880413,100
(+13,200)
(+3.3%)
CDS2169326,400
(+3,800)
(+1.2%)
伊藤忠商事8001323,200
(-300)
(-0.1%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188279,900
(+10,260)
(+3.8%)
三井物産8031236,500
(+4,500)
(+1.9%)
三菱HCキャピタル8593233,200
(+2,400)
(+1.0%)
東京産業8070209,700
(+6,300)
(+3.1%)
SUBARU7270202,350
(+3,150)
(+1.6%)
CAC
Holdings
4725163,100
(+11,200)
(+7.4%)
大研医器7775120,600
(+14,000)
(+13.1%)
アルインコ5933102,100
(+2,500)
(+2.5%)
双日276895,400
(+2,100)
(+2.3%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147693,282
(+1,638)
(+1.8%)
NFJ-REIT134369,570
(+1,500)
(+2.2%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148867,200
(+1,350)
(+2.1%)
One ETF 
東証REIT指数
255666,240
(+1,320)
(+2.0%)
上場米債ヘッジなし148664,560
(-390)
(-0.6%)
住友化学400554,000
(+1,100)
(+2.1%)
アーバネット
コーポレーション
324230,400
(+300)
(+1.0%)
総計 30,405,112
(+602,018)
(+2.0%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.39%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の配当構成比率が変わっています。

今週購入した銘柄
  • ENEOSホールディングス(5020) 200株
今週売却した銘柄
  • 新明和工業(7224) 100株

含み損になっている新明和工業を少し売却し、代わりに株価が大きく下がったENEOSを購入しました。

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV37,935
(+346)
(+0.9%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD29,517
(+792)
(+2.8%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG7,469
(+500)
(+7.2%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO5,794
(+497)
(+9.4%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,322
(-1)
(-0.1%)
総計83,037
(+2,134)
(+2.6%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.59%になっています。

今週購入した銘柄
  • HDV 2株 (定期買付)
  • SPYD 6株 (定期買付)
  • VIG 3株 (定期買付)
  • VOO 1株 (定期買付)

今週の米国株購入は定期買付のみでした。

米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
895,762
(+32,706)
(+3.8%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
93,042
(+5,545)
(+6.3%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
70,247
(+2,242)
(+3.3%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
69,307
(+3,603)
(+5.5%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
51,155
(+971)
(+1.9%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
17,323
(+463)
(+2.7%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
17,246
(+484)
(+2.9%)
総計1,214,082
(+46,013)
(+3.9%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約12.7%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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