~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年6月5日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は日経平均は下落、NYダウ、NASDAQは上昇、S&P500指数は下落しました。日経平均は下落しましたが、保有株の株価は上昇したので資産が最高値を更新しました。

今週のマーケットは比較的落ち着いた動きでした。注目されていた米雇用統計は市場予想をやや下回るという結果で、金融緩和修正の思惑は少し緩和されました。ひとまず暴落のきっかけになりそうなイベントは乗り切ったという感じです。

2021年6月5日時点の総資産額は約5,398万円になっています。

年初からの増減額は約+830万円(+18%)です。

今週の動向
現在値
(6/5)
先週比
個人資産(万円)5,39839
日経平均28,941.52-207.89
NYダウ34,756.39226.94
NASDAQ13,814.4865.75
S&P500指数4,192.85-11.26
米国債券10年(%)1.558-0.02
米ドル/円109.51-0.31

2021年からの資産推移

今週も資産が最高値を更新しました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約13.4%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,480,000
4,526,200
KDDI94334,054,600
4,123,900
武田薬品工業45023,304,800
3,387,600
日本電信電話94321,747,200
1,782,000
キヤノン77511,290,500
1,311,250
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,221,000
1,208,100
新明和工業72241,198,800
1,179,600
オリックス85911,182,600
1,170,600
積水ハウス19281,119,000
1,161,000
日本エスコン88921,096,200
1,120,000
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,081,880
1,073,210
JT2914882,000
875,200
みずほフィナンシャル
グループ
8411854,250
853,250
上場インデックスファンド
アジアリート
1495840,800
832,000
バルカー7995642,300
626,100
ジェイエイシー
リクルートメント
2124560,100
554,400
東京海上
ホールディングス
8766530,000
517,100
ENEOS
ホールディングス
5020474,500
455,000
日本特殊陶業5334344,800
350,600
伊藤忠商事8001332,000
332,600
CDS2169302,800
304,200
三菱ケミカル
ホールディングス
4188275,130
267,780
三井物産8031255,150
244,350
三菱HCキャピタル8593249,200
248,400
SUBARU7270223,150
215,550
東京産業8070184,500
184,200
大研医器7775111,400
111,600
双日2768105,900
102,600
アルインコ593399,700
101,200
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147690,888
89,460
NFJ-REIT134367,590
66,450
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148864,650
64,170
One ETF 
東証REIT指数
255664,290
63,330
上場米債ヘッジなし148663,930
63,780
住友化学400562,000
61,300
アーバネット
コーポレーション
324232,300
32,200
総計 29,489,908
29,660,280
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週はFPGを500株売却しました。

FPGに関しては保有比率を減らす為に少しずつ売却していますが、今週は大きく価格が上昇した為順調に利確できています。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV33,137
32,275
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD24,901
23,943
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,294
2,291
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,560
1,557
総計61,891
60,066
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
626,230
605,568
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
64,882
60,688
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
45,879
42,409
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
44,473
41,819
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
11,649
11,149
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
11,484
10,993
総計804,597
772,626
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.7%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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